ВЫПОЛНЕНИЕ ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ЗА 2015 год

Показатели

2014г.

2015 год

Динамика фактич. Выполнения, %

Факт, тыс. руб.

План, тыс. руб.

Факт, с НДС

Отклонение, тыс. руб.

% выполнения

(гр.4/гр.2)-100%

тыс. руб.

(гр.4-гр.3)

(гр.4/гр.3 *100)

 

1

2

3

4

5

6

7

Выручка (без НДС), в т.ч.

41 186.00

40 686.00

41 943.00

1 257.00

103.09%

1.84%

Доходы от оказания услуг собственникам по договорам управления и арендаторам (за исключением платы за коммунальные услуги)

3593.00

4 100.00

4 906.00

806.00

119.66%

36.54%

управление многоквартирным домом

1999.00

2 030.00

2 035.00

5.00

100.25%

1.80%

содержание общего имущества в многоквартирном доме

15935.00

16 430.00

16 666.00

238.00

101.45%

4.60%

текущий ремонт в многоквартирном доме

8605.00

8 350.00

8 766.00

416.00

104.98%

1.87%

уборка и санитарная очистка земельного участка

2184.00

2 380.00

2 345.00

-35.00

98.53%

7.37%

очистка мусоропроводов

1535.00

1 700.00

1 673.00

-27.00

98.41%

8.99%

содержание и ремонт ПЗУ

794.00

700.00

663.00

-37.00

94.71%

-16.50%

содержание и ремонт АППЗ

33.00

36.00

33.00

-3.00

91.67%

0.00%

содержание и текущий ремонт внутридомовых систем газоснабжения

929.00

960.00

948.00

-12.00

98.75%

2.05%

содержание и ремонт лифтов

2423.00

2 500.00

2 426.00

-74.00

97.04%

-0.25%

эксплуатация приборов учета

1199.00

1 100.00

1 063.00

-37.00

96.64%

-11.34%

Прочие суммы доходов, в т.ч.

387.00

400.00

417.00

17.00

104.25%

-7.75%

физическим лицам

262.00

400.00

405.00

5.00

101.25%

54.58%

юридическим лицам

125.00

 

12.00

12.00

 

-90.40%

Итого Выручка (без НДС) с коммунальными услугами

110615.00

118 486.00

112 758.00

-5728.00

95.17%

1.94%

Себестоимость

29769.00

31 900.00

31 702.00

-198.00

99.38%

6.49%

Оплата труда и начисления на оплату труда

13432.00

12 500.00

13 955.00

1 455.00

111.64%

3.89%

Материалы

1946.00

2 000.00

1 625.00

-375.00

81.25%

-16.50%

Транспортные расходы

94.00

420.00

424.00

4.00

100.95%

351.06%

Амортизация

 

110.00

114.00

4.00

103.64%

 

Налоги, входящие в себестоимость услуг

           

Работы, выполняемые подрядными и специализированными организациями

4750.00

4 200.00

4754.00

554.00

113.19%

0,08 %

Содержание и ремонт внутридомовых систем газоснабжения

1003.00

920.00

916.00

-4.00

99.57%

-8.67%

Выполнение текущего ремонта

1500.00

2 300.00

2 500.00

200.00

108.70%

66.67%

Вывоз бытовых отходов

4528.00

5 500.00

5 076.00

-424.00

92.29%

12.10%

Комплексное техническое обслуживание лифтов, техническая экспертиза лифтов

2516.00

2350

2 338.00

-12.00

99.49%

-7.07%

Прочие организации

 

1600

       

Прочие суммы расходов

           

Себестоимость с коммунальными услугами

114705.00

126 150.00

120 978.00

-5 172.00

95.90%

5.47%

Валовая прибыль  (убыток) (стр. 1 – стр. 2)

-4 097.50

9 586.00

-8 218.00

-17 804.00

-85.73%

100.93%

Коммерческие расходы

           

Управленческие расходы (общехозяйственные расходы, приобретение и содержание оргтехники, мебели, обучение сотрудников, сопровождение программного обеспечения и т.д.)

9527,00

9 600.00

11 194.00

1 594.00

116.60%

100.76%

Прибыль (убыток) от продаж

-13 625.00

-14.00

-19 412.00

-11 614.56

108.55%

-0.02%

(стр. 3 - стр. 4 - стр. 5)

Проценты к получению

           

Проценты к уплате

           

Прочие доходы

1561.00

1 600.00

1 052.00

-548.00

65,75%

-32,61%

Субсидии

17019.00

17 250.00

19 750.00

2 500.00

114.49%

16.05%

Пени

1655.00

 

581.00

581.00

 

-64.89%

Прочие суммы доходов

     

0.00

   

Прочие расходы

5593.00

1 100.00

1 634.00

534.00

148.55%

-70.78%

Пени, штрафы, возмещение ущерба,

           

Услуги банка, ВЦКП

808.00

900.00

642,00

-900.00

0.00%

-100.00%

Убытки от оказания коммунальных услуг

932.00

1 300.00

1 700.00

400.00

130.77%

82.40%

Прочие суммы расходов

4 785.00

700.00

 

-700.00

 

-100.00%

Прибыль (убыток) до налогообложения

1 018.00

486.00

337.00

-149.00

69.34%

-66.90%

 (стр. 6 + стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10)

Текущий налог на прибыль

845.00

164.00

138.00

-26.00

84.15%

-83.67%

Прочие (изменение отлаженных налоговых активов, изменение отложенных налоговых обязательств)

199.00

 

140.00

140.00

 

-29.65%

Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12 - стр. 13)

372.00

322.00

59.00

-263.00

18.32%

-84.14%

Коммунальные услуги

           

Доходы от платы за коммунальные услуги*

86 448.00

95 050.00

90 567.00

-4 483.00

95.28%

4.76%

холодное водоснабжение

6220.00

6 800.00

6 169.00

-631.00

90.72%

-0.82%

горячее водоснабжение

17515.00

15 800.00

16 511.00

713.00

104.51%

-5.72%

субсидии на размещение разницы в тарифах

5787.00

5 700.00

6 242.00

542.00

109.51%

7.86%

водоотведение

10268.00

11 800.00

10 580.00

-1 220.00

89.66%

103.04%

отопление

33996.00

42 000.00

36 253.00

-5 747.00

86.32%

6.64%

субсидии на размещение разницы в тарифах

11232.00

11 550.00

13 508.00

1 958.00

116.95%

20.26%

газоснабжение

           

электроснабжение

1430.00

1 400.00

1 302.00

-98.00

93.00%

-8.95%

Расходы за коммунальные услуги*

84936.00

94 250.00

89 276.00

-4 974.00

94.72%

5.11%

холодное водоснабжение

6600.00

6 700.00

6 586.00

-114.00

98.30%

-0.21%

горячее водоснабжение

16376.00

15 600.00

15 418.00

-182.00

98.83%

-5.85%

субсидии на размещение разницы в тарифах

5453.00

5 600.00

6 044.00

444.00

107.93%

10.84%

водоотведение

10822.00

11 500.00

11 158.00

-342.00

97.03%

3.10%

отопление

32752.00

42 000.00

34 969.00

-7 031.00

83.26%

6.77%

субсидии на размещение разницы в тарифах

11566.00

11 500.00

13 705.00

2 205.00

119.17%

18.49%

газоснабжение

           

электроснабжение

1367.00

1 350.00

1 396.00

46.00

103.41%

2.12%

 

 

Анализ выполнения финансового плана позволяет сделать следующие выводы:

 

Финансовый план на 2015 год сформирован по действующим тарифам на жилищно-коммунальные услуги и соответствует объемам обслуживаемой площади, запланированные  доходы меньше  расходов  на 1257 тыс. руб.

По итогам 2015 года план по доходам и расходам выполнен, выручка увеличилась на 3,09%, себестоимость уменьшилась на 0,62% ,получена прибыль в размере 59 тыс. руб., что на  313 тыс. руб. меньше запланированной в связи с увеличением дебиторской задолженности              по  ГУП «Водоканал».

Аудиторской компанией ООО «Жилкомсоюз КРОН» был проведен аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, состоящей из бухгалтерского баланса на 31.12.2015г., отчета о финансовых результатах за январь - декабрь 2015г., отчета об изменении капитала           за январь-декабрь 2015г., отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2015г., расчета стоимости чистых активов, пояснительной записки к бухгалтерской отчетности                          за 2015 год.

            По мнению аудитора, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно                во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2015г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

 

 

Joomla templates by a4joomla